| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 424 982.00 | 4 897.00 | 420 086.00 | 424 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 340.00 | 4 897.00 | 578 443.00 | 583 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CF Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 545.00 | 4 897.00 | 646 648.00 | 651 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 881.00 | | | -57 881.00 |
DL TOTAL (I) | -47 881.00 | | | -47 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 309.00 | | | 556 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
EA Autres dettes | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 529.00 | | | 694 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 648.00 | | | 646 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 005.00 | | | 178 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 881.00 | | | -57 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 309.00 | 39 785.00 | 166 053.00 | 556 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 541.00 | 63 541.00 | | 63 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 529.00 | 178 005.00 | 166 053.00 | 694 529.00 |