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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 380.00 | 1 938.00 | 174 441.00 | 176 380.00 |
AP Constructions | 960 935.00 | 21 026.00 | 939 909.00 | 960 935.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 314.00 | 22 964.00 | 1 114 350.00 | 1 137 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 178.00 | 22 964.00 | 1 191 214.00 | 1 214 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 881.00 | | | -57 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | -57 881.00 | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | -23 610.00 | -47 881.00 | | -23 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 938.00 | 556 309.00 | | 1 125 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 925.00 | 102.00 | | 78 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 920.00 | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 960.00 | 4 080.00 | | 5 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 28 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 824.00 | 694 529.00 | | 1 214 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 214.00 | 646 648.00 | | 1 191 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 681.00 | 178 005.00 | | 161 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 941.00 | | | -14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 199.00 | 20 460.00 | | 93 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 929.00 | 78 340.00 | | 93 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | -57 881.00 | | -729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 18 196.00 | 129.00 | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 18 196.00 | 129.00 | 4 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 925.00 | 78 925.00 | | 78 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 938.00 | 72 795.00 | 299 174.00 | 1 125 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 824.00 | 161 681.00 | 299 174.00 | 1 214 824.00 |