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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 4 122.00 | 40 955.00 | 45 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 978.00 | 4 122.00 | 46 856.00 | 50 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | 1 320.00 | 6 994.00 | 8 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
084 Disponibilités | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 1 320.00 | 18 839.00 | 20 159.00 |
110 Total général Actif | 71 137.00 | 5 442.00 | 65 695.00 | 71 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 461.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |