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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 503.00 | 13 364.00 | 33 138.00 | 46 503.00 |
040 Immobilisations financières | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 403.00 | 13 364.00 | 39 039.00 | 52 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | 1 320.00 | 7 602.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
084 Disponibilités | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 811.00 | 1 320.00 | 32 491.00 | 33 811.00 |
110 Total général Actif | 86 214.00 | 14 684.00 | 71 530.00 | 86 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |