| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 708 531.00 | | 4 708 531.00 | 4 708 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 820 419.00 | 6 160 338.00 | 19 660 081.00 | 25 820 419.00 |
CF Disponibilités | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 352.00 | | 200 352.00 | 200 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 020 771.00 | 6 160 338.00 | 19 860 433.00 | 26 020 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 708 531.00 | | | 4 708 531.00 |
CU Autres participations | 21 111 888.00 | 6 160 338.00 | 14 951 550.00 | 21 111 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 857 286.00 | | | 19 857 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 184.00 | | | -80 184.00 |
DL TOTAL (I) | 19 777 102.00 | | | 19 777 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 860 433.00 | | | 19 860 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 160 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 164 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 160 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 132.00 | | | 6 164 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 316.00 | | | 6 244 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 184.00 | | | -80 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 820 419.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 820 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 820 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 820 419.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160 338.00 | | | 6 160 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160 338.00 | | | 6 160 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 708 531.00 | 4 708 531.00 | | 4 708 531.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708 531.00 | 4 708 531.00 | | 4 708 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 331.00 | 83 331.00 | | 83 331.00 |