| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 671 539.00 | | 4 671 539.00 | 4 671 539.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 283 427.00 | 6 160 338.00 | 20 123 089.00 | 26 283 427.00 |
BZ Autres créances | 411 243.00 | | 411 243.00 | 411 243.00 |
CF Disponibilités | 2 583 546.00 | | 2 583 546.00 | 2 583 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 789.00 | | 2 994 789.00 | 2 994 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 278 216.00 | 6 160 338.00 | 23 117 878.00 | 29 278 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 671 539.00 | | | 4 671 539.00 |
CU Autres participations | 21 111 888.00 | 6 160 338.00 | 14 951 550.00 | 21 111 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 857 286.00 | | | 19 857 286.00 |
DH Report à nouveau | -80 184.00 | | | -80 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973 164.00 | | | 2 973 164.00 |
DL TOTAL (I) | 22 750 266.00 | | | 22 750 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 761.00 | | | 363 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 612.00 | | | 367 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 117 878.00 | | | 23 117 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 612.00 | | | 367 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 761.00 | | | 363 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 963 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 953 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 757.00 | | | -19 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 326.00 | | | 3 023 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973 164.00 | | | 2 973 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 820 419.00 | | 527 128.00 | 25 820 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 121.00 | 26 283 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 121.00 | 26 283 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 820 419.00 | | 527 128.00 | 25 820 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 160 337.00 | | | 6 160 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 160 337.00 | | | 6 160 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 671 538.00 | 4 671 538.00 | | 4 671 538.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 363 761.00 | 363 761.00 | | 363 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 243.00 | 411 243.00 | | 411 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 781.00 | 5 582 781.00 | | 5 582 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 611.00 | 367 611.00 | | 367 611.00 |