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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 235.00 | | 721 235.00 | 721 235.00 |
AP Constructions | 6 956 051.00 | 534 450.00 | 6 421 600.00 | 6 956 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 667.00 | 47 371.00 | 492 295.00 | 539 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 893 555.00 | | 3 893 555.00 | 3 893 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 584 436.00 | 581 822.00 | 12 002 614.00 | 12 584 436.00 |
BT Marchandises | 48 421 243.00 | 114 792.00 | 48 306 451.00 | 48 421 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 409.00 | | 1 359 409.00 | 1 359 409.00 |
BZ Autres créances | 3 371 776.00 | | 3 371 776.00 | 3 371 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 214 147.00 | | 7 214 147.00 | 7 214 147.00 |
CF Disponibilités | 4 400 933.00 | | 4 400 933.00 | 4 400 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 795 687.00 | 114 792.00 | 64 680 895.00 | 64 795 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 380 124.00 | 696 614.00 | 76 683 509.00 | 77 380 124.00 |
CU Autres participations | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 580 950.00 | | | 12 580 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DG Autres réserves | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DH Report à nouveau | -23 032 697.00 | | | -23 032 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 744.00 | | | -1 136 744.00 |
DL TOTAL (I) | -11 129 884.00 | | | -11 129 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 401 630.00 | | | 55 401 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 641 716.00 | | | 31 641 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 945.00 | | | 316 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 100.00 | | | 453 100.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 813 394.00 | | | 87 813 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 683 509.00 | | | 76 683 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 035 826.00 | | | 11 035 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
FG Production vendue services | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 793.00 | | 3 962 793.00 | 3 962 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 540.00 | |
GE Autres charges | | | 332 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 119.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 667 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 675.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010 000.00 | | | 4 010 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 338 810.00 | | | 4 338 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366 325.00 | | | 4 366 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 325.00 | | | -356 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 117 631.00 | | | 9 117 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 376.00 | | | 10 254 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 136 744.00 | | | -1 136 744.00 |