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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 949.00 | | 450 949.00 | 450 949.00 |
AP Constructions | 3 942 350.00 | 575 089.00 | 3 367 260.00 | 3 942 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 783.00 | 122 801.00 | 777 982.00 | 900 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 430 574.00 | | 4 430 574.00 | 4 430 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 918 583.00 | 697 891.00 | 9 220 692.00 | 9 918 583.00 |
BT Marchandises | 49 095 911.00 | 114 792.00 | 48 981 119.00 | 49 095 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 975.00 | | 1 309 975.00 | 1 309 975.00 |
BZ Autres créances | 3 786 095.00 | | 3 786 095.00 | 3 786 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 385 606.00 | 461 163.00 | 2 924 442.00 | 3 385 606.00 |
CF Disponibilités | 5 380 498.00 | | 5 380 498.00 | 5 380 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 003 795.00 | 575 955.00 | 62 427 839.00 | 63 003 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 922 379.00 | 1 273 846.00 | 71 648 532.00 | 72 922 379.00 |
CU Autres participations | 193 001.00 | | 193 001.00 | 193 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 580 950.00 | | | 12 580 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DG Autres réserves | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
DH Report à nouveau | -24 169 441.00 | | | -24 169 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 013.00 | | | -1 351 013.00 |
DL TOTAL (I) | -12 480 897.00 | | | -12 480 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 623 825.00 | | | 45 623 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 671 786.00 | | | 31 671 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 977.00 | | | 586 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 629.00 | | | 293 629.00 |
EA Autres dettes | 5 865 210.00 | | | 5 865 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 129 430.00 | | | 84 129 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 648 532.00 | | | 71 648 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 191.00 | | | 2 579 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 018.00 | | 681 018.00 | 681 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 018.00 | | 681 018.00 | 681 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 409.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 218 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 438 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 826 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919 889.00 | | | 2 919 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919 889.00 | | | 2 919 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470 185.00 | | | 3 470 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685 895.00 | | | 3 685 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 005.00 | | | -766 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 330 567.00 | | | 6 330 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681 581.00 | | | 7 681 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 013.00 | | | -1 351 013.00 |