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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 519.00 | 24 126.00 | 19 393.00 | 43 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 786.00 | 27 763.00 | 20 024.00 | 47 786.00 |
BN En cours de production de biens | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CF Disponibilités | 64 234.00 | | 64 234.00 | 64 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 124.00 | 27 763.00 | 160 361.00 | 188 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -32 353.00 | | | -32 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DL TOTAL (I) | 848.00 | | | 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 930.00 | | | 115 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 513.00 | | | 159 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 365.00 | | | 52 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 657.00 | | 525 657.00 | 525 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 657.00 | | 525 657.00 | 525 657.00 |
FM Production stockée | | | -12 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 909.00 | | | 521 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 752.00 | | | 504 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 8 321.00 | | 19 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 442.00 | 8 321.00 | | 19 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 906.00 | 22 467.00 | 93 439.00 | 115 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 205.00 | 40 173.00 | 2 032.00 | 42 205.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 804.00 | 52 365.00 | 93 439.00 | 145 804.00 |