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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 462.00 | 29 443.00 | 14 019.00 | 43 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 730.00 | 33 080.00 | 14 650.00 | 47 730.00 |
BN En cours de production de biens | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BZ Autres créances | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
CF Disponibilités | 91 149.00 | | 91 149.00 | 91 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 739.00 | | 198 739.00 | 198 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 469.00 | 33 080.00 | 213 389.00 | 246 469.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DH Report à nouveau | -15 195.00 | | | -15 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DL TOTAL (I) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25.00 | | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 473.00 | | | 87 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 308.00 | | | 188 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 389.00 | | | 213 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 208.00 | | 685 208.00 | 685 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 208.00 | | 685 208.00 | 685 208.00 |
FM Production stockée | | | 16 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 586.00 | | | 705 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 353.00 | | | 681 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 786.00 | | 5 243.00 | 47 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 47 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 47 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 156.00 | | 5 243.00 | 47 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 763.00 | 8 044.00 | 2 727.00 | 27 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 763.00 | 8 044.00 | 2 727.00 | 27 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 498.00 | 28 373.00 | 59 125.00 | 87 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 770.00 | 54 045.00 | 2 725.00 | 56 770.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 760.00 | 81 635.00 | 59 125.00 | 140 760.00 |