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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 16 282.00 | 12 343.00 | 3 939.00 | 16 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 332.00 | 314 323.00 | 8 009.00 | 322 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 831.00 | 102 133.00 | 10 698.00 | 112 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 501.00 | 430 189.00 | 58 312.00 | 488 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 374.00 | | 1 181 374.00 | 1 181 374.00 |
BZ Autres créances | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CF Disponibilités | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 177.00 | | 1 277 177.00 | 1 277 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 678.00 | 430 189.00 | 1 335 489.00 | 1 765 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | 750 047.00 | | | 750 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
DL TOTAL (I) | 841 746.00 | | | 841 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 068.00 | | | 224 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 743.00 | | | 493 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 489.00 | | | 1 335 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 743.00 | | | 493 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 834.00 | | | 721 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 35 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 333.00 | 488 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 283.00 | 451 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 729.00 | | | 684 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 059.00 | 20 578.00 | 232 449.00 | 642 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 669.00 | 20 578.00 | 232 449.00 | 640 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 179.00 | 255 179.00 | | 255 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 578.00 | 158 578.00 | | 158 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 063.00 | 1 072 063.00 | | 1 072 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 311.00 | 109 311.00 | | 109 311.00 |
VB T. V. A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 014.00 | 47 014.00 | | 47 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 916.00 | 1 266 916.00 | | 1 266 916.00 |
VW T.V.A. | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 743.00 | 493 743.00 | | 493 743.00 |