| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 16 282.00 | 13 972.00 | 2 310.00 | 16 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 332.00 | 322 332.00 | | 322 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 076.00 | 92 760.00 | 8 316.00 | 101 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 858.00 | 430 454.00 | 45 404.00 | 475 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 209.00 | | 1 026 209.00 | 1 026 209.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CF Disponibilités | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 290.00 | | 1 095 290.00 | 1 095 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 147.00 | 430 454.00 | 1 140 693.00 | 1 571 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
DH Report à nouveau | 484 645.00 | 750 047.00 | | 484 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 491.00 | 34 598.00 | | 60 491.00 |
DL TOTAL (I) | 602 237.00 | 841 746.00 | | 602 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 565.00 | 14 495.00 | | 194 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 901.00 | 255 179.00 | | 238 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 990.00 | 224 068.00 | | 104 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 456.00 | 493 743.00 | | 538 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 693.00 | 1 335 489.00 | | 1 140 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 456.00 | 493 743.00 | | 538 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 501.00 | | 845.00 | 488 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 34 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 488.00 | 475 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 439 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 445.00 | | 845.00 | 451 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 189.00 | 12 865.00 | 12 600.00 | 430 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 799.00 | 12 865.00 | 12 600.00 | 428 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UX Autres créances clients | 982 942.00 | 982 942.00 | | 982 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VB T. V. A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VI Groupe et associés | 194 565.00 | 194 565.00 | | 194 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 395.00 | 1 095 395.00 | | 1 095 395.00 |
VW T.V.A. | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 456.00 | 538 456.00 | | 538 456.00 |