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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 571.00 | 216.00 | 787.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 6 377.00 | 2 105.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 169.00 | 293 662.00 | 291 506.00 | 585 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 437.00 | 300 610.00 | 403 827.00 | 704 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 083.00 | | 121 083.00 | 121 083.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 687.00 | | 463 687.00 | 463 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 125.00 | 300 610.00 | 867 514.00 | 1 168 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 263 368.00 | 206 040.00 | | 263 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 344.00 | 73 529.00 | | 89 344.00 |
DK Provisions réglementées | 25 162.00 | 12 201.00 | | 25 162.00 |
DL TOTAL (I) | 556 075.00 | 469 970.00 | | 556 075.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 488.00 | 84 373.00 | | 171 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 558.00 | 24 218.00 | | 26 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 25 254.00 | | 65 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 867.00 | 33 444.00 | | 47 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 439.00 | 167 290.00 | | 311 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 514.00 | 637 260.00 | | 867 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 451.00 | | 246 486.00 | 604 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 500.00 | 704 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 500.00 | 593 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 70 787.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 451.00 | | 175 699.00 | 564 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 954.00 | 55 817.00 | 98 161.00 | 342 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 954.00 | 55 246.00 | 98 161.00 | 342 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 201.00 | 12 961.00 | | 12 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 201.00 | 12 961.00 | | 12 201.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UX Autres créances clients | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 488.00 | 54 083.00 | 100 915.00 | 171 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 872.00 | 129 872.00 | | 129 872.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 439.00 | 194 034.00 | 100 915.00 | 311 439.00 |