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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 6 424.00 | 9 714.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 769.00 | 302 680.00 | 317 088.00 | 619 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 694.00 | 309 892.00 | 436 802.00 | 746 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BT Marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 642.00 | | 139 642.00 | 139 642.00 |
BZ Autres créances | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CF Disponibilités | 365 245.00 | | 365 245.00 | 365 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 164.00 | | 530 164.00 | 530 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 858.00 | 309 892.00 | 966 966.00 | 1 276 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 336 513.00 | 263 368.00 | | 336 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 785.00 | 89 344.00 | | 113 785.00 |
DK Provisions réglementées | 32 312.00 | 25 162.00 | | 32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 660 809.00 | 556 075.00 | | 660 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 335.00 | 171 488.00 | | 153 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 959.00 | 26 558.00 | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 65 526.00 | | 74 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | 47 867.00 | | 47 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 157.00 | 311 439.00 | | 306 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 966.00 | 867 514.00 | | 966 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 437.00 | | 103 657.00 | 704 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 400.00 | 746 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 400.00 | 635 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 787.00 | | | 110 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 650.00 | | 103 657.00 | 593 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 610.00 | 70 682.00 | 61 400.00 | 300 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 216.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 040.00 | 70 465.00 | 61 400.00 | 300 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 162.00 | 10 162.00 | 3 012.00 | 25 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 162.00 | 10 162.00 | 3 012.00 | 25 162.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 162.00 | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UX Autres créances clients | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 335.00 | 53 220.00 | 96 802.00 | 153 335.00 |
VI Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 157.00 | 206 042.00 | 96 802.00 | 306 157.00 |