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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 1 365.00 | 4 170.00 | 5 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 685.00 | 1 515.00 | 4 170.00 | 5 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
084 Disponibilités | 77 879.00 | | 77 879.00 | 77 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
110 Total général Actif | 86 839.00 | 1 515.00 | 85 324.00 | 86 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 948.00 | 83 945.00 | | 67 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
230 Autres produits | 2 818.00 | 2 935.00 | | 2 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 432.00 | 86 880.00 | | 78 432.00 |
242 Autres charges externes. | 36 583.00 | 37 659.00 | | 36 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 748.00 | 4 167.00 | | 3 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 335.00 | 27 141.00 | | 20 335.00 |
252 Charges sociales | 13 860.00 | 15 326.00 | | 13 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | 358.00 | | 1 019.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 548.00 | 84 652.00 | | 75 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 884.00 | 2 228.00 | | 2 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 947.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 869.00 | 786.00 | | 2 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |