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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 535.00 | 4 697.00 | 15 837.00 | 20 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 685.00 | 4 847.00 | 15 837.00 | 20 685.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
110 Total général Actif | 97 018.00 | 4 847.00 | 92 170.00 | 97 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 967.00 | 67 948.00 | | 61 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 7 666.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3 045.00 | 2 818.00 | | 3 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 012.00 | 78 432.00 | | 74 012.00 |
242 Autres charges externes. | 36 240.00 | 36 583.00 | | 36 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 312.00 | | | 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 926.00 | 3 748.00 | | 3 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 515.00 | 20 335.00 | | 15 515.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | 13 860.00 | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 1 019.00 | | 3 332.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 206.00 | 75 548.00 | | 68 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 806.00 | 2 884.00 | | 5 806.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 15.00 | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 604.00 | 2 869.00 | | 5 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |