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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527 385.00 | 56 795.00 | 470 590.00 | 527 385.00 |
040 Immobilisations financières | 878 340.00 | | 878 340.00 | 878 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 405 725.00 | 56 795.00 | 1 348 930.00 | 1 405 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 223 438.00 | | 223 438.00 | 223 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 852.00 | | 224 852.00 | 224 852.00 |
110 Total général Actif | 1 630 577.00 | 56 795.00 | 1 573 782.00 | 1 630 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 919 382.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 179 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 374 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 573 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 335 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 646.00 | 36 174.00 | | 29 646.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 751.00 | 36 177.00 | | 29 751.00 |
242 Autres charges externes. | 9 645.00 | 39 549.00 | | 9 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | 374.00 | | 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 952.00 | 11 966.00 | | 14 952.00 |
262 Autres charges | 7 302.00 | 105 081.00 | | 7 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 187.00 | 156 970.00 | | 32 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 436.00 | -120 793.00 | | -2 436.00 |
280 Produits financiers | 77 513.00 | 81 103.00 | | 77 513.00 |
294 Charges financières | 8 114.00 | 7 952.00 | | 8 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 57 762.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 66 963.00 | -105 404.00 | | 66 963.00 |