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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 603 335.00 | 73 453.00 | 529 882.00 | 603 335.00 |
040 Immobilisations financières | 707 161.00 | | 707 161.00 | 707 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 310 496.00 | 73 453.00 | 1 237 043.00 | 1 310 496.00 |
072 Créances – Autres | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 378 666.00 | | 378 666.00 | 378 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 731.00 | | 550 731.00 | 550 731.00 |
110 Total général Actif | 1 861 227.00 | 73 453.00 | 1 787 774.00 | 1 861 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 976 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 366 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 401 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 557.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 178 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 681 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 543.00 | 29 646.00 | | 31 543.00 |
230 Autres produits | 743.00 | 105.00 | | 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 286.00 | 29 751.00 | | 32 286.00 |
242 Autres charges externes. | 20 314.00 | 9 645.00 | | 20 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 289.00 | | 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 658.00 | 14 952.00 | | 16 658.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 7 302.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 017.00 | 32 187.00 | | 38 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 731.00 | -2 436.00 | | -5 731.00 |
280 Produits financiers | 117 222.00 | 77 513.00 | | 117 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 178 215.00 | | | 178 215.00 |
294 Charges financières | 9 211.00 | 8 114.00 | | 9 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 786.00 | | | 83 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 709.00 | 66 963.00 | | 196 709.00 |