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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 304.00 | 28 781.00 | 1 523.00 | 30 304.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 060.00 | 910.00 | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 340.00 | 79 873.00 | 65 467.00 | 145 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 405.00 | 110 715.00 | 215 691.00 | 326 405.00 |
BT Marchandises | 275 883.00 | | 275 883.00 | 275 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 591.00 | | 416 591.00 | 416 591.00 |
BZ Autres créances | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 715.00 | | 864 715.00 | 864 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 120.00 | 110 715.00 | 1 080 405.00 | 1 191 120.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DH Report à nouveau | 400 615.00 | | | 400 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 206.00 | | | -23 206.00 |
DL TOTAL (I) | 527 941.00 | | | 527 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 894.00 | | | 124 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 015.00 | | | 278 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 850.00 | | | 127 850.00 |
EA Autres dettes | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 464.00 | | | 552 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 405.00 | | | 1 080 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 697.00 | | | 497 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 489.00 | | 17 916.00 | 308 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 804.00 | | 500.00 | 119 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 077.00 | | 17 233.00 | 131 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 608.00 | | 183.00 | 57 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 434.00 | 18 281.00 | | 92 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 035.00 | 3 747.00 | | 25 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 400.00 | 14 534.00 | | 67 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 015.00 | 278 015.00 | | 278 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
UX Autres créances clients | 416 591.00 | 416 591.00 | | 416 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VB T. V. A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 756.00 | 24 989.00 | 54 767.00 | 79 756.00 |
VI Groupe et associés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 392.00 | 553 601.00 | 27 791.00 | 581 392.00 |
VW T.V.A. | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 464.00 | 497 697.00 | 54 767.00 | 552 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
ST Autres comptes | 297 491.00 | | | 297 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
YT Sous‐traitance | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 631.00 | | | 271 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 036.00 | | | 465 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |