| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 683.00 | 31 631.00 | 1 052.00 | 32 683.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 186.00 | 126 628.00 | 71 558.00 | 198 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 170.00 | 161 229.00 | 220 941.00 | 382 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 211.00 | | 175 211.00 | 175 211.00 |
BT Marchandises | 243 972.00 | | 243 972.00 | 243 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 140.00 | | 644 140.00 | 644 140.00 |
BZ Autres créances | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 024.00 | 398.00 | 13 626.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 584 321.00 | | 584 321.00 | 584 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 071.00 | | 46 071.00 | 46 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 684.00 | 398.00 | 1 812 286.00 | 1 812 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 854.00 | 161 627.00 | 2 033 228.00 | 2 194 854.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 334.00 | | | 105 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 666.00 | | | 34 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
DH Report à nouveau | 563 828.00 | | | 563 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 063.00 | | | 140 063.00 |
DL TOTAL (I) | 854 424.00 | | | 854 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 276.00 | | | 285 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 931.00 | | | 510 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 916.00 | | | 274 916.00 |
EA Autres dettes | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 804.00 | | | 1 178 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 228.00 | | | 2 033 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 142.00 | | | 972 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 904.00 | 78.00 | 46 462.00 | 337 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 273.00 | | 382 170.00 | 2 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273.00 | | 201 156.00 | 2 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 683.00 | | | 122 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 967.00 | | 46 462.00 | 156 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 254.00 | 78.00 | | 58 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 594.00 | 19 908.00 | 2 273.00 | 143 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 838.00 | 793.00 | | 30 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 756.00 | 19 115.00 | 2 273.00 | 112 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 398.00 | | | 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 412.00 | | 11 014.00 | 11 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 412.00 | | 11 014.00 | 11 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 931.00 | 510 931.00 | | 510 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
UX Autres créances clients | 641 777.00 | 641 777.00 | | 641 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 276.00 | 78 614.00 | 206 662.00 | 285 276.00 |
VI Groupe et associés | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 998.00 | 718 667.00 | 28 332.00 | 746 998.00 |
VW T.V.A. | 43 604.00 | 43 604.00 | | 43 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 804.00 | 972 142.00 | 206 662.00 | 1 178 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
ST Autres comptes | 300 125.00 | | | 300 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
YT Sous‐traitance | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 497.00 | | | 354 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 036.00 | | | 664 036.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |