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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 785.00 | 40 100.00 | 9 685.00 | 49 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 705.00 | 50 925.00 | 9 780.00 | 60 705.00 |
BN En cours de production de biens | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 176.00 | | 817 176.00 | 817 176.00 |
BZ Autres créances | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 749.00 | | 1 199 749.00 | 1 199 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 454.00 | 50 925.00 | 1 209 529.00 | 1 260 454.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 266 772.00 | | | 266 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
DL TOTAL (I) | 350 619.00 | | | 350 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 037.00 | | | 590 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 911.00 | | | 858 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 529.00 | | | 1 209 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 911.00 | | | 858 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 588.00 | | 1 117.00 | 59 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 493.00 | | 1 117.00 | 59 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 013.00 | 1 912.00 | | 49 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 013.00 | 1 912.00 | | 49 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 037.00 | 590 037.00 | | 590 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UX Autres créances clients | 817 176.00 | 817 176.00 | | 817 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VI Groupe et associés | 157 924.00 | 157 924.00 | | 157 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 222.00 | 854 222.00 | | 854 222.00 |
VW T.V.A. | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 911.00 | 858 911.00 | | 858 911.00 |