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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 390.00 | 11 428.00 | 29 962.00 | 41 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 336.00 | 6 778.00 | 13 559.00 | 20 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 18 206.00 | 48 624.00 | 66 829.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 049.00 | | 1 141 049.00 | 1 141 049.00 |
BZ Autres créances | 42 856.00 | | 42 856.00 | 42 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 112.00 | | 136 112.00 | 136 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 016.00 | | 1 321 016.00 | 1 321 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 846.00 | 18 206.00 | 1 369 640.00 | 1 387 846.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 342 919.00 | 266 772.00 | | 342 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 696.00 | 76 147.00 | | 236 696.00 |
DL TOTAL (I) | 587 314.00 | 350 619.00 | | 587 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 7 924.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 103.00 | 590 037.00 | | 533 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 195.00 | 260 950.00 | | 249 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 325.00 | 858 911.00 | | 782 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 640.00 | 1 209 529.00 | | 1 369 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 325.00 | 858 911.00 | | 782 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 705.00 | | 41 644.00 | 60 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 520.00 | 66 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 520.00 | 61 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | | 36 636.00 | 60 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | 5 008.00 | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 925.00 | 2 801.00 | 35 520.00 | 50 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 925.00 | 2 801.00 | 35 520.00 | 50 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 103.00 | 533 103.00 | | 533 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 141 049.00 | 1 141 049.00 | | 1 141 049.00 |
VB T. V. A. | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VI Groupe et associés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 904.00 | 1 183 904.00 | | 1 183 904.00 |
VW T.V.A. | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 325.00 | 782 325.00 | | 782 325.00 |