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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 783.00 | 2 199.00 | 47 584.00 | 49 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 462.00 | 2 199.00 | 896 264.00 | 898 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
BZ Autres créances | 934 089.00 | | 934 089.00 | 934 089.00 |
CF Disponibilités | 188 583.00 | | 188 583.00 | 188 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 561.00 | | 1 174 561.00 | 1 174 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 023.00 | 2 199.00 | 2 070 824.00 | 2 073 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 138.00 | | | 856 138.00 |
CU Autres participations | 828 923.00 | | 828 923.00 | 828 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 013.00 | 31 917.00 | | 3 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 878.00 | -28 904.00 | | -48 878.00 |
DK Provisions réglementées | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509.00 | 4 513.00 | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 212.00 | 430.00 | | 1 428 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 685.00 | 23 258.00 | | 492 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 12 624.00 | | 10 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 446.00 | 23 447.00 | | 93 446.00 |
EA Autres dettes | | 67 909.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 316.00 | 127 669.00 | | 2 067 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 824.00 | 132 182.00 | | 2 070 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 548.00 | 104 499.00 | | 402 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 430.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 873.00 | | | 47 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 079.00 | | | -49 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 21 369.00 | | 70 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 285.00 | 182 948.00 | | 181 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 163.00 | 211 852.00 | | 230 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 878.00 | -28 904.00 | | -48 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 758.00 | | 879 713.00 | 19 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009.00 | 898 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009.00 | 49 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 50 791.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 757.00 | | 828 923.00 | 19 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 47 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 170.00 | | | 23 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 011.00 | 119 525.00 | 488 898.00 | 1 428 011.00 |
VI Groupe et associés | 469 515.00 | 136 404.00 | 300 000.00 | 469 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 041.00 | 58 903.00 | 856 138.00 | 915 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 977.00 | 129 839.00 | 856 138.00 | 985 977.00 |
VW T.V.A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 316.00 | 402 548.00 | 788 898.00 | 2 067 316.00 |