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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 306.00 | 8 986.00 | 244 320.00 | 253 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 786.00 | 8 986.00 | 1 099 800.00 | 1 108 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BZ Autres créances | 930 755.00 | | 930 755.00 | 930 755.00 |
CF Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 550.00 | | 1 002 550.00 | 1 002 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 336.00 | 8 986.00 | 2 102 351.00 | 2 111 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 914 617.00 | | | 914 617.00 |
CU Autres participations | 828 923.00 | | 828 923.00 | 828 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 865.00 | 3 013.00 | | -45 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 833.00 | -48 878.00 | | 37 833.00 |
DK Provisions réglementées | 95 747.00 | 47 873.00 | | 95 747.00 |
DL TOTAL (I) | 89 215.00 | 3 509.00 | | 89 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 095.00 | 1 428 212.00 | | 1 332 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 545.00 | 492 685.00 | | 535 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 10 473.00 | | 61 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 246.00 | 93 446.00 | | 28 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 135.00 | 2 067 316.00 | | 2 013 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 351.00 | 2 070 824.00 | | 2 102 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 060.00 | 402 548.00 | | 810 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 445.00 | 201.00 | | 5 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 545.00 | | | 535 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 112.00 | 49 079.00 | | 71 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 529.00 | -49 079.00 | | -47 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 70 438.00 | | 7 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 261.00 | 181 285.00 | | 220 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 427.00 | 230 163.00 | | 182 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 833.00 | -48 878.00 | | 37 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 7 131.00 | 344.00 | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 7 131.00 | 344.00 | 2 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 650.00 | 123 575.00 | 507 649.00 | 1 326 650.00 |
VI Groupe et associés | 512 375.00 | 512 375.00 | | 512 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915 550.00 | 933.00 | 914 617.00 | 915 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 429.00 | 93 812.00 | 914 617.00 | 1 008 429.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 135.00 | 810 060.00 | 507 649.00 | 2 013 135.00 |