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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 435.00 | 71 095.00 | 7 340.00 | 78 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 610.00 | 106 036.00 | 12 575.00 | 118 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 065.00 | 13 394.00 | 231 672.00 | 245 065.00 |
BZ Autres créances | 238 355.00 | | 238 355.00 | 238 355.00 |
CF Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 170.00 | 13 394.00 | 495 776.00 | 509 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 780.00 | 119 429.00 | 508 351.00 | 627 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 17 884.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 239 784.00 | | 173 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 514.00 | 83 332.00 | | -33 514.00 |
DL TOTAL (I) | 337 486.00 | 521 001.00 | | 337 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | 344.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 35 311.00 | | 23 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 589.00 | 255 103.00 | | 143 589.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | 76.00 | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 866.00 | 290 834.00 | | 170 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 351.00 | 811 835.00 | | 508 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 951 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 20 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 11 375.00 | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 565.00 | 31 178.00 | | 10 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -19 803.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 048.00 | 2 034 516.00 | | 982 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 562.00 | 1 951 184.00 | | 1 015 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 514.00 | 83 332.00 | | -33 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UX Autres créances clients | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 427.00 | 486 427.00 | | 486 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 662.00 | 491 662.00 | | 491 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 866.00 | 170 864.00 | | 170 866.00 |