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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 435.00 | 73 563.00 | 4 872.00 | 78 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 777.00 | 108 503.00 | 10 275.00 | 118 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 683.00 | 5 866.00 | 190 818.00 | 196 683.00 |
BZ Autres créances | 331 184.00 | | 331 186.00 | 331 184.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 738.00 | 5 866.00 | 536 875.00 | 542 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 517.00 | 114 368.00 | 547 148.00 | 661 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 514.00 | | | -33 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 444.00 | -33 514.00 | | 38 444.00 |
DL TOTAL (I) | 375 930.00 | 337 486.00 | | 375 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 064.00 | 2 492.00 | | 3 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 23 836.00 | | 20 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 431.00 | 143 588.00 | | 146 431.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | 949.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 218.00 | 170 865.00 | | 171 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 148.00 | 508 351.00 | | 547 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 025 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 15 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 2 785.00 | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | -7 780.00 | | 3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 468.00 | 982 048.00 | | 1 069 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 024.00 | 1 015 562.00 | | 1 031 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 444.00 | -33 514.00 | | 38 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 610.00 | | 167.00 | 118 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 167.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 035.00 | 2 468.00 | | 106 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 095.00 | 2 468.00 | | 71 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 431.00 | 146 431.00 | | 146 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 395.00 | 541 395.00 | | 541 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 798.00 | 546 798.00 | | 546 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 219.00 | 171 219.00 | | 171 219.00 |