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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 555.00 | | 3 336 555.00 | 3 336 555.00 |
BZ Autres créances | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
CF Disponibilités | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 311.00 | | 148 311.00 | 148 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 866.00 | | 3 484 866.00 | 3 484 866.00 |
CU Autres participations | 3 336 555.00 | | 3 336 555.00 | 3 336 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 952 861.00 | 2 855 067.00 | | 2 952 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 694.00 | 97 794.00 | | 375 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 555.00 | 2 974 861.00 | | 3 350 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 371 400.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 311.00 | 503 825.00 | | 134 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 866.00 | 3 478 686.00 | | 3 484 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | -985.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 025.00 | 101 340.00 | | 380 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331.00 | 3 546.00 | | 4 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 694.00 | 97 794.00 | | 375 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 555.00 | | | 3 336 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 555.00 | | | 3 336 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 132 425.00 | 132 425.00 | | 132 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 311.00 | 134 311.00 | | 134 311.00 |