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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 555.00 | | 3 336 555.00 | 3 336 555.00 |
BZ Autres créances | 199 162.00 | | 199 162.00 | 199 162.00 |
CF Disponibilités | 126 698.00 | | 126 698.00 | 126 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 860.00 | | 325 860.00 | 325 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 415.00 | | 3 662 415.00 | 3 662 415.00 |
CU Autres participations | 3 336 555.00 | | 3 336 555.00 | 3 336 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 328 555.00 | 2 952 861.00 | | 3 328 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 614.00 | 375 694.00 | | -3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 941.00 | 3 350 555.00 | | 3 346 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 588.00 | 132 425.00 | | 313 588.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 474.00 | 134 311.00 | | 315 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 415.00 | 3 484 866.00 | | 3 662 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 303.00 | -206.00 | | -1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 380 025.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614.00 | 4 331.00 | | 3 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 614.00 | 375 694.00 | | -3 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 555.00 | | | 3 336 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 336 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336 555.00 | | | 3 336 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |
VI Groupe et associés | 313 588.00 | 313 588.00 | | 313 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 031.00 | 199 031.00 | 199 031.00 | 199 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 162.00 | 199 162.00 | 199 162.00 | 199 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 474.00 | 315 474.00 | | 315 474.00 |