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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 31 956.00 | 5 150.00 | 26 806.00 | 31 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 488.00 | 21 077.00 | 55 411.00 | 76 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 530.00 | 22 351.00 | 38 179.00 | 60 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 366.00 | 48 705.00 | 261 661.00 | 310 366.00 |
BT Marchandises | 127 486.00 | | 127 486.00 | 127 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CF Disponibilités | 175 974.00 | | 175 974.00 | 175 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 475.00 | | 327 475.00 | 327 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 841.00 | 48 705.00 | 589 136.00 | 637 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 886.00 | 149 268.00 | | 156 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 431.00 | 7 619.00 | | 31 431.00 |
DL TOTAL (I) | 215 818.00 | 184 386.00 | | 215 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 128.00 | 139 749.00 | | 119 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 809.00 | 127 694.00 | | 161 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 556.00 | 38 706.00 | | 84 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 824.00 | 10 965.00 | | 7 824.00 |
EA Autres dettes | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 318.00 | 327 798.00 | | 373 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 136.00 | 512 185.00 | | 589 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 103.00 | | 37 263.00 | 273 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 911.00 | | 29 063.00 | 139 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 630.00 | 25 075.00 | | 23 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 503.00 | 25 075.00 | | 23 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
UX Autres créances clients | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 039.00 | 20 992.00 | 86 857.00 | 119 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 520.00 | -2 520.00 | | -2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 234.00 | 24 014.00 | 25 220.00 | 49 234.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 229.00 | 275 181.00 | 86 857.00 | 373 229.00 |