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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 31 956.00 | 9 768.00 | 22 188.00 | 31 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 906.00 | 32 578.00 | 45 328.00 | 77 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 829.00 | 31 381.00 | 33 448.00 | 64 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 884.00 | 73 855.00 | 239 029.00 | 312 884.00 |
BT Marchandises | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | 161.00 | 6 592.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CF Disponibilités | 212 237.00 | | 212 237.00 | 212 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 044.00 | 161.00 | 374 883.00 | 375 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 927.00 | 74 016.00 | 613 911.00 | 687 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 188 318.00 | 156 886.00 | | 188 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | 31 431.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 246 509.00 | 215 818.00 | | 246 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 121.00 | 119 128.00 | | 98 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 204.00 | 161 809.00 | | 153 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 292.00 | 84 556.00 | | 93 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 402.00 | 373 318.00 | | 367 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 911.00 | 589 136.00 | | 613 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 366.00 | | 18 387.00 | 310 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 22 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 869.00 | 312 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 669.00 | 174 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 974.00 | | 18 387.00 | 168 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 705.00 | 25 994.00 | 843.00 | 48 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 25 994.00 | 843.00 | 48 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 161.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VC Groupe et associés | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 047.00 | 21 277.00 | 76 771.00 | 98 047.00 |
VI Groupe et associés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 913.00 | 83 893.00 | 22 020.00 | 105 913.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 329.00 | 290 558.00 | 76 771.00 | 367 329.00 |