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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 998.00 | 12 001.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 062.00 | 2 998.00 | 13 064.00 | 16 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
084 Disponibilités | 48 158.00 | | 48 158.00 | 48 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
110 Total général Actif | 82 003.00 | 2 998.00 | 79 005.00 | 82 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 817.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 791.00 | 65 677.00 | | 296 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 955.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 300.00 | 166 633.00 | | 298 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 722.00 | 73 108.00 | | 41 722.00 |
242 Autres charges externes. | 240 151.00 | 41 162.00 | | 240 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 597.00 | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 106.00 | 3 775.00 | | 3 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 142.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 561.00 | 127 784.00 | | 300 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 261.00 | 38 848.00 | | -2 261.00 |
280 Produits financiers | 363.00 | 29.00 | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 102.00 | 38 793.00 | | 3 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |