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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 998.00 | 9 002.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 063.00 | 5 998.00 | 10 064.00 | 16 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
072 Créances – Autres | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
084 Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
110 Total général Actif | 60 671.00 | 5 998.00 | 54 673.00 | 60 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 022.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 859.00 | 296 791.00 | | 2 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 360.00 | 298 300.00 | | 10 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 580.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 41 722.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 799.00 | 240 151.00 | | 21 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 989.00 | | 818.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 899.00 | 3 106.00 | | 1 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 2 998.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | 13.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 834.00 | 300 561.00 | | 28 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 474.00 | -2 261.00 | | -18 474.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 363.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 716.00 | 5 000.00 | | 8 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 675.00 | 3 102.00 | | -12 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 572.00 | | | 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 927.00 | | | 8 927.00 |