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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 948.00 | 27 073.00 | 5 875.00 | 32 948.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 469.00 | 41 745.00 | 255 725.00 | 297 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
084 Disponibilités | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
110 Total général Actif | 345 955.00 | 41 745.00 | 304 210.00 | 345 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 461.00 | | | 205 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 231.00 | | | -9 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 441.00 | | | 134 441.00 |
252 Charges sociales | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 820.00 | | | 255 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 491.00 | | | -31 491.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 072.00 | | | -32 072.00 |