| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 767.00 | 4 578.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 887.00 | 64 688.00 | 57 200.00 | 121 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 766.00 | 65 455.00 | 63 311.00 | 128 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 208.00 | | 192 208.00 | 192 208.00 |
BZ Autres créances | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CF Disponibilités | 415 759.00 | | 415 759.00 | 415 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 642 309.00 | | 642 309.00 | 642 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 076.00 | 65 455.00 | 705 621.00 | 771 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 807.00 | 145 977.00 | | 342 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | 251 080.00 | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 455 098.00 | 447 807.00 | | 455 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 777.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 38 529.00 | | 30 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 534.00 | 232 383.00 | | 200 534.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | 6 012.00 | | 19 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 522.00 | 277 701.00 | | 250 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 621.00 | 725 509.00 | | 705 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 096.00 | 277 701.00 | | 250 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 444.00 | | 1 031 444.00 | 1 031 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 444.00 | | 1 031 444.00 | 1 031 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 049.00 | -2 023.00 | | 7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 94 962.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 164.00 | 1 455 438.00 | | 1 041 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 873.00 | 1 204 358.00 | | 1 033 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291.00 | 251 080.00 | | 7 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 415.00 | | 27 690.00 | 109 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 338.00 | 128 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338.00 | 121 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | 4 785.00 | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 321.00 | | 22 905.00 | 107 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 975.00 | 21 480.00 | | 43 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 207.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 415.00 | 21 273.00 | | 43 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 604.00 | 226 550.00 | 1 054.00 | 227 604.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 522.00 | 250 096.00 | 427.00 | 250 522.00 |