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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 345.00 | 1 724.00 | 3 621.00 | 5 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 275.00 | 84 288.00 | 49 987.00 | 134 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 154.00 | 86 013.00 | 55 141.00 | 141 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
BZ Autres créances | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CF Disponibilités | 625 780.00 | | 625 780.00 | 625 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 134.00 | | 692 134.00 | 692 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 288.00 | 86 013.00 | 747 275.00 | 833 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 098.00 | 342 807.00 | | 295 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 946.00 | 7 291.00 | | 158 946.00 |
DL TOTAL (I) | 564 045.00 | 455 098.00 | | 564 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | 30 266.00 | | 69 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 722.00 | 200 534.00 | | 111 722.00 |
EA Autres dettes | 2 497.00 | 19 296.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 231.00 | 250 522.00 | | 183 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 275.00 | 705 621.00 | | 747 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 231.00 | 250 096.00 | | 183 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 316.00 | | 1 558 316.00 | 1 558 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 316.00 | | 1 558 316.00 | 1 558 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 236.00 | 2 029.00 | | 54 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 745.00 | 1 041 164.00 | | 1 558 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 798.00 | 1 033 873.00 | | 1 399 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 946.00 | 7 291.00 | | 158 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 766.00 | | 12 388.00 | 128 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 887.00 | | 12 388.00 | 121 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 455.00 | 20 558.00 | | 65 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 957.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | 19 601.00 | | 64 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 408.00 | 66 354.00 | 1 054.00 | 67 408.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |