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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 680.00 | 63 379.00 | 14 301.00 | 77 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 836 746.00 | | 2 836 746.00 | 2 836 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 031.00 | 14 618.00 | 8 413.00 | 23 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 437.00 | 86 950.00 | 263 487.00 | 350 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 781.00 | 2 936 808.00 | 6 128 973.00 | 9 065 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 128.00 | 246 876.00 | 1 004 252.00 | 1 251 128.00 |
BZ Autres créances | 2 466 177.00 | | 2 466 177.00 | 2 466 177.00 |
CF Disponibilités | 444 405.00 | | 444 405.00 | 444 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 963.00 | 246 876.00 | 3 963 087.00 | 4 209 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 311 660.00 | 3 183 684.00 | 10 127 976.00 | 13 311 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
CU Autres participations | 1 239 339.00 | 1 234 339.00 | 5 000.00 | 1 239 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 482 683.00 | 1 537 522.00 | 2 945 161.00 | 4 482 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 673.00 | 3 607 673.00 | | 3 607 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
DG Autres réserves | 1 127 486.00 | 1 127 486.00 | | 1 127 486.00 |
DH Report à nouveau | -4 207 522.00 | -2 494 738.00 | | -4 207 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 311.00 | -1 712 783.00 | | -1 563 311.00 |
DK Provisions réglementées | 22 769.00 | 45 575.00 | | 22 769.00 |
DL TOTAL (I) | -983 230.00 | 602 886.00 | | -983 230.00 |
DP Provisions pour risques | 35 916.00 | 13 127.00 | | 35 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 916.00 | 13 127.00 | | 35 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 951.00 | 584 100.00 | | 1 433 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 893 564.00 | 3 525 343.00 | | 6 893 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 582.00 | 1 369 584.00 | | 1 881 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 932.00 | 725 948.00 | | 682 932.00 |
EA Autres dettes | 183 260.00 | 353 333.00 | | 183 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 075 290.00 | 6 558 307.00 | | 11 075 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 976.00 | 7 174 321.00 | | 10 127 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842 139.00 | 6 175 007.00 | | 9 842 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 801 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 449 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 472 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 841.00 | 38 251.00 | | 726 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 839.00 | 179 821.00 | | 34 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 805.00 | 22 743.00 | | 22 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 352.00 | 202 564.00 | | 60 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 553.00 | 222.00 | | 5 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 292.00 | 222.00 | | 131 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 939.00 | 202 342.00 | | -70 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -980 046.00 | -695 444.00 | | -980 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 742.00 | 2 225 127.00 | | 3 345 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 053.00 | 3 937 910.00 | | 4 909 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 311.00 | -1 712 783.00 | | -1 563 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 046 157.00 | | 2 148 614.00 | 7 046 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 971 910.00 | | 1 055 917.00 | 1 971 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 291 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 990.00 | 9 065 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 454 856.00 | | 4 482 683.00 | -1 454 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 454 856.00 | 125 739.00 | 2 914 426.00 | 1 454 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 377 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 729 730.00 | | 765 291.00 | 3 729 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 951.00 | | 281 905.00 | 98 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 245 565.00 | | 45 501.00 | 1 245 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 039.00 | 515 680.00 | 3 250.00 | 1 190 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 899.00 | 481 623.00 | | 1 055 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 680.00 | 5 699.00 | | 57 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 460.00 | 28 358.00 | 3 250.00 | 76 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 575.00 | | 22 805.00 | 45 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 575.00 | | 22 805.00 | 45 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 582.00 | 1 881 582.00 | | 1 881 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 850.00 | 429 850.00 | | 429 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 252.00 | 1 004 252.00 | | 1 004 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 876.00 | 246 876.00 | | 246 876.00 |
VB T. V. A. | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 006 810.00 | 2 006 810.00 | | 2 006 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 951.00 | 200 800.00 | 1 233 151.00 | 1 433 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 893 564.00 | 6 893 564.00 | | 6 893 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 451.00 | | | 1 000 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 816 423.00 | 3 816 423.00 | | 3 816 423.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 290.00 | 9 842 139.00 | 1 233 151.00 | 11 075 290.00 |