| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 680.00 | 70 118.00 | 7 562.00 | 77 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551 918.00 | | 1 551 918.00 | 1 551 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 108.00 | 26 894.00 | 215 214.00 | 242 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 066.00 | 135 614.00 | 292 452.00 | 428 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 303 765.00 | 2 681 612.00 | 7 622 153.00 | 10 303 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 200.00 | | 4 227 200.00 | 4 227 200.00 |
BZ Autres créances | 1 255 076.00 | | 1 255 076.00 | 1 255 076.00 |
CF Disponibilités | 66 259.00 | | 66 259.00 | 66 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 203.00 | | 66 203.00 | 66 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 739.00 | | 5 614 739.00 | 5 614 739.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 504.00 | 2 681 612.00 | 13 236 892.00 | 15 918 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 949 405.00 | 2 448 986.00 | 5 500 418.00 | 7 949 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 607 673.00 | 3 607 673.00 | | 3 607 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
DG Autres réserves | 1 127 486.00 | 1 127 486.00 | | 1 127 486.00 |
DH Report à nouveau | -5 770 833.00 | -4 207 522.00 | | -5 770 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 442.00 | -1 563 311.00 | | 856 442.00 |
DK Provisions réglementées | 940.00 | 22 769.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | -148 618.00 | -983 230.00 | | -148 618.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 916.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 500.00 | 1 433 951.00 | | 182 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 471 058.00 | 6 893 564.00 | | 9 471 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 087.00 | 1 881 582.00 | | 228 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 837.00 | 682 932.00 | | 1 705 837.00 |
EA Autres dettes | 1 798 028.00 | 183 260.00 | | 1 798 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 385 509.00 | 11 075 290.00 | | 13 385 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 892.00 | 10 127 976.00 | | 13 236 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 349 009.00 | 9 842 139.00 | | 13 349 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 000.00 | 1 709 000.00 | 3 712 000.00 | 2 003 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 000.00 | 1 709 000.00 | 3 712 000.00 | 2 003 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 181 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 585 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 143.00 | |
GE Autres charges | | | 248 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 053.00 | 726 841.00 | | 250 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 388.00 | 34 839.00 | | 3 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 256 169.00 | 22 805.00 | | 1 256 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 557.00 | 60 352.00 | | 1 259 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 5 553.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239 339.00 | 125 739.00 | | 1 239 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241 554.00 | 131 292.00 | | 1 241 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 002.00 | -70 939.00 | | 18 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 014 289.00 | -980 046.00 | | -1 014 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 590.00 | 3 345 742.00 | | 7 746 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 148.00 | 4 909 053.00 | | 6 890 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 442.00 | -1 563 311.00 | | 856 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 781.00 | | 2 478 873.00 | 9 065 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 482 683.00 | | 1 236 993.00 | 4 482 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 888.00 | 50 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 889.00 | 10 303 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 229 731.00 | | 7 949 405.00 | -2 229 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 729.00 | | 1 629 598.00 | 2 229 729.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914 426.00 | | 944 901.00 | 2 914 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 606.00 | | 296 979.00 | 377 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 066.00 | | | 1 291 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 469.00 | 979 143.00 | | 1 702 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537 522.00 | 911 464.00 | | 1 537 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 379.00 | 6 740.00 | | 63 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 568.00 | 60 940.00 | | 101 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 234 339.00 | | 1 234 339.00 | 1 234 339.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 769.00 | | 21 830.00 | 22 769.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
6T Sur comptes clients | 246 876.00 | | 246 876.00 | 246 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 215.00 | | 1 481 215.00 | 1 481 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539 901.00 | | 1 538 961.00 | 1 539 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 246 876.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 256 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 087.00 | 228 087.00 | | 228 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 771.00 | 759 771.00 | | 759 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 050.00 | 298 050.00 | | 298 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 028.00 | 1 798 028.00 | | 1 798 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 227 200.00 | 4 227 200.00 | | 4 227 200.00 |
VB T. V. A. | 240 645.00 | 240 645.00 | | 240 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 289.00 | 1 014 289.00 | | 1 014 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 500.00 | 146 000.00 | 36 500.00 | 182 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 471 058.00 | 9 471 058.00 | | 9 471 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 657.00 | 5 598 657.00 | | 5 598 657.00 |
VW T.V.A. | 591 200.00 | 591 200.00 | | 591 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 385 509.00 | 13 349 009.00 | 36 500.00 | 13 385 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |