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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 507.00 | 310.00 | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 792.00 | 40 534.00 | 42 257.00 | 82 792.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 912.00 | 41 042.00 | 53 870.00 | 94 912.00 |
BT Marchandises | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 544.00 | | 676 544.00 | 676 544.00 |
BZ Autres créances | 393 440.00 | 786.00 | 392 653.00 | 393 440.00 |
CF Disponibilités | 90 459.00 | | 90 459.00 | 90 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 555.00 | 786.00 | 1 162 768.00 | 1 163 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 468.00 | 41 829.00 | 1 216 639.00 | 1 258 468.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 735.00 | 118 529.00 | | 144 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 770.00 | 51 206.00 | | -1 770.00 |
DL TOTAL (I) | 252 965.00 | 279 735.00 | | 252 965.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 11 125.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 11 125.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 106.00 | 486 323.00 | | 309 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 335.00 | 53 696.00 | | 48 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | 152.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 323.00 | 49 237.00 | | 58 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 222.00 | 425 865.00 | | 491 222.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 8 734.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 673.00 | 1 024 009.00 | | 923 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 639.00 | 1 314 870.00 | | 1 216 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 514 183.00 | | 1 514 183.00 | 1 514 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 183.00 | | 1 514 183.00 | 1 514 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 11 815.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | 11 815.00 | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 8 037.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 8 432.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 319.00 | 3 382.00 | | 7 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 104.00 | 1 950 880.00 | | 1 857 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 874.00 | 1 899 673.00 | | 1 858 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 770.00 | 51 206.00 | | -1 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 955.00 | | 220.00 | 94 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 94 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | 83 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 653.00 | | 220.00 | 83 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 763.00 | 11 541.00 | 263.00 | 29 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 763.00 | 11 541.00 | 263.00 | 29 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 125.00 | 40 000.00 | 11 125.00 | 11 125.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189.00 | 786.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 786.00 | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 314.00 | 40 786.00 | 11 314.00 | 11 314.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 786.00 | 11 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 335.00 | 815.00 | 47 520.00 | 48 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 339.00 | 229 339.00 | | 229 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UP Prêts | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 676 544.00 | 676 544.00 | | 676 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VC Groupe et associés | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 000.00 | 227 000.00 | 76 000.00 | 303 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 313 468.00 | 234 109.00 | 79 359.00 | 313 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 335.00 | 990 674.00 | 89 661.00 | 1 080 335.00 |
VW T.V.A. | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 673.00 | 800 153.00 | 123 520.00 | 923 673.00 |