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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 671.00 | 146.00 | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 405.00 | 50 870.00 | 35 535.00 | 86 405.00 |
BF Prêts | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 200.00 | 51 541.00 | 46 659.00 | 98 200.00 |
BT Marchandises | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 237.00 | | 545 237.00 | 545 237.00 |
BZ Autres créances | 232 489.00 | 1 953.00 | 230 535.00 | 232 489.00 |
CF Disponibilités | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 166.00 | 1 953.00 | 839 212.00 | 841 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 367.00 | 53 494.00 | 885 872.00 | 939 367.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 965.00 | 144 735.00 | | 142 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 768.00 | -1 770.00 | | -28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 224 197.00 | 252 965.00 | | 224 197.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 405.00 | 309 106.00 | | 80 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 751.00 | 48 335.00 | | 46 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 6 850.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 58 323.00 | | 59 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 709.00 | 491 222.00 | | 446 709.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | 9 836.00 | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 675.00 | 923 673.00 | | 641 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 872.00 | 1 216 639.00 | | 885 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 984.00 | 800 153.00 | | 595 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 405.00 | 6 106.00 | | 4 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 075.00 | | 969 075.00 | 969 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 075.00 | | 969 075.00 | 969 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 144.00 | 323 532.00 | | 363 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 901.00 | 7 583.00 | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 7 583.00 | | 2 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | 263.00 | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | 263.00 | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 7 319.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 656.00 | 1 857 104.00 | | 1 360 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 424.00 | 1 858 874.00 | | 1 389 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 768.00 | -1 770.00 | | -28 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 912.00 | | 3 613.00 | 94 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 10 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 98 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 610.00 | | 3 613.00 | 83 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 042.00 | 10 499.00 | | 41 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 042.00 | 10 499.00 | | 41 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | 1 953.00 | 786.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 1 953.00 | 786.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 786.00 | 1 953.00 | 20 786.00 | 40 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | 20 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 751.00 | 1 060.00 | 45 691.00 | 46 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 113.00 | 223 113.00 | | 223 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UP Prêts | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 545 237.00 | 545 237.00 | | 545 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 79 359.00 | 79 359.00 | | 79 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 196.00 | 780 219.00 | 9 977.00 | 790 196.00 |
VW T.V.A. | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 675.00 | 595 984.00 | 45 691.00 | 641 675.00 |