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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 218 365.00 | | 218 365.00 | 218 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 282.00 | 66 802.00 | 3 480.00 | 70 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 618.00 | 40 251.00 | 18 367.00 | 58 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 565.00 | 108 353.00 | 240 212.00 | 348 565.00 |
BT Marchandises | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CF Disponibilités | 377 674.00 | | 377 674.00 | 377 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 902.00 | | 508 902.00 | 508 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 467.00 | 108 353.00 | 749 114.00 | 857 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | 158 621.00 | | | 158 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 884.00 | | | 292 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | | | 52 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 725.00 | | | 93 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 493.00 | | | 590 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 114.00 | | | 749 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 493.00 | | | 590 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | | | 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 899.00 | | 11 667.00 | 408 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 001.00 | 348 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 001.00 | 128 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 665.00 | | | 219 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 234.00 | | 11 667.00 | 189 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 230.00 | 60 118.00 | 64 996.00 | 113 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | 197.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 127.00 | 59 921.00 | 64 996.00 | 112 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 884.00 | 292 884.00 | | 292 884.00 |
VI Groupe et associés | 151 219.00 | 151 219.00 | | 151 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 493.00 | 590 493.00 | | 590 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
ST Autres comptes | 67 215.00 | | | 67 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YT Sous‐traitance | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 727.00 | | | 125 727.00 |