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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 165 365.00 | | 165 365.00 | 165 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 431.00 | 64 810.00 | 15 621.00 | 80 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 482.00 | 32 102.00 | 11 380.00 | 43 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 578.00 | 98 212.00 | 192 366.00 | 290 578.00 |
BT Marchandises | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
CF Disponibilités | 403 914.00 | | 403 914.00 | 403 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 238.00 | | 461 238.00 | 461 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 816.00 | 98 212.00 | 653 604.00 | 751 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 621.00 | | | 103 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
DL TOTAL (I) | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 937.00 | | | 146 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 366.00 | | | 389 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 604.00 | | | 653 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 365.00 | | | 389 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 598.00 | | | 112 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 565.00 | | 14 949.00 | 348 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 936.00 | 290 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 000.00 | 166 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 936.00 | 123 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 665.00 | | | 219 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 900.00 | | 14 949.00 | 128 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 353.00 | 9 795.00 | 19 936.00 | 108 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 053.00 | 9 795.00 | 19 936.00 | 107 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 937.00 | 146 937.00 | | 146 937.00 |
VI Groupe et associés | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 365.00 | 389 365.00 | | 389 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
ST Autres comptes | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |