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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 206.00 | 364.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 412.00 | 32 209.00 | 10 203.00 | 42 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 854.00 | 32 415.00 | 18 439.00 | 50 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 865.00 | | 454 865.00 | 454 865.00 |
BZ Autres créances | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 689.00 | | 658 689.00 | 658 689.00 |
CF Disponibilités | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 598.00 | | 1 284 598.00 | 1 284 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 452.00 | 32 415.00 | 1 303 037.00 | 1 335 452.00 |
CU Autres participations | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 349.00 | | | 301 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 822.00 | | | -60 822.00 |
DL TOTAL (I) | 273 527.00 | | | 273 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 216.00 | | | 500 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 790.00 | | | 387 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 096.00 | | | 131 096.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 398.00 | | | 1 030 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 925.00 | | | 1 303 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 671.00 | 542 750.00 | 1 587 421.00 | 1 044 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 671.00 | 542 750.00 | 1 587 421.00 | 1 044 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 085.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 223.00 | | | 1 589 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 045.00 | | | 1 650 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 822.00 | | | -60 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 871.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 330.00 | 7 085.00 | | 25 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 124.00 | 7 085.00 | | 25 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 790.00 | 387 790.00 | | 387 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 454 865.00 | 454 865.00 | | 454 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 91 020.00 | | | 91 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 216.00 | | 500 216.00 | 500 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 310.00 | 456 490.00 | 1 800.00 | 549 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
ST Autres comptes | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
YT Sous‐traitance | 1 079 007.00 | | | 1 079 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 029.00 | | | 1 132 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |