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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 206.00 | 364.00 | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 777.00 | 41 379.00 | 23 398.00 | 64 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 319.00 | 41 585.00 | 89 734.00 | 131 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 993.00 | | 760 993.00 | 760 993.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 129.00 | | 940 129.00 | 940 129.00 |
CF Disponibilités | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 898.00 | | 2 005 898.00 | 2 005 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 217.00 | 41 585.00 | 2 095 632.00 | 2 137 217.00 |
CU Autres participations | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 527.00 | | | 240 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
DL TOTAL (I) | 611 317.00 | | | 611 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 374.00 | | | 616 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 058.00 | | | 333 058.00 |
EA Autres dettes | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 315.00 | | | 1 484 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 632.00 | | | 2 095 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 260.00 | | | 957 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 851 779.00 | 439 056.00 | 3 290 835.00 | 2 851 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 779.00 | 439 056.00 | 3 290 835.00 | 2 851 779.00 |
FQ Autres produits | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 158.00 | | | 3 297 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 368.00 | | | 2 959 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 790.00 | | | 337 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653.00 | | 82 465.00 | 50 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 65 971.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 131 318.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | | 22 565.00 | 42 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 59 900.00 | 7 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 415.00 | 9 170.00 | | 32 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 209.00 | 9 170.00 | | 32 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 374.00 | 613 374.00 | | 616 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 760 993.00 | 760 993.00 | | 760 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 316.00 | 760 993.00 | 11 500.00 | 785 316.00 |
VW T.V.A. | 157 179.00 | 157 129.00 | | 157 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 310.00 | 957 260.00 | 524 000.00 | 1 484 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
ST Autres comptes | 704 406.00 | | | 704 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
YT Sous‐traitance | 1 394 682.00 | | | 1 394 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 355.00 | | | 570 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 943.00 | | | 234 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 193 762.00 | | | 2 193 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |