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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 500.00 | 45.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334.00 | 4 142.00 | 11 192.00 | 15 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 058.00 | 84 830.00 | 196 228.00 | 281 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 336.00 | 90 471.00 | 210 865.00 | 301 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 440.00 | | 120 440.00 | 120 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 242.00 | 24 006.00 | 248 236.00 | 272 242.00 |
BZ Autres créances | 106 479.00 | | 106 479.00 | 106 479.00 |
CF Disponibilités | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 480.00 | 24 006.00 | 489 474.00 | 513 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 816.00 | 114 477.00 | 700 339.00 | 814 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
DL TOTAL (I) | 231 185.00 | | | 231 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 800.00 | | | 189 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 949.00 | | | 148 949.00 |
EA Autres dettes | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 154.00 | | | 469 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 339.00 | | | 700 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 154.00 | | | 469 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 936.00 | | 1 245 936.00 | 1 245 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 936.00 | | 1 245 936.00 | 1 245 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 673.00 | | | 44 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 673.00 | | | -31 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 103.00 | | | 1 277 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 008.00 | | | 1 200 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 095.00 | | | 77 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 997.00 | | 20 340.00 | 300 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 301 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 296 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 052.00 | | 20 340.00 | 296 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 300.00 | 58 416.00 | 17 244.00 | 49 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 515.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | 57 901.00 | 17 244.00 | 48 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 155.00 | 1 822.00 | 3 971.00 | 26 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 155.00 | 1 822.00 | 3 971.00 | 26 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 155.00 | 1 822.00 | 3 971.00 | 26 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
VI Groupe et associés | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 306.00 | 390 906.00 | 3 400.00 | 394 306.00 |
VW T.V.A. | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 154.00 | 469 154.00 | | 469 154.00 |