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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 267.00 | 15 083.00 | 436 184.00 | 451 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 499.00 | 136 758.00 | 138 740.00 | 275 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 710.00 | 153 386.00 | 578 324.00 | 731 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 788.00 | 30 755.00 | 257 033.00 | 287 788.00 |
BZ Autres créances | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
CF Disponibilités | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 683.00 | 30 755.00 | 400 927.00 | 431 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 393.00 | 184 142.00 | 979 251.00 | 1 163 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 185.00 | | | 209 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 232 548.00 | | | 232 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 286.00 | | | 291 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 704.00 | | | 746 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 251.00 | | | 979 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 704.00 | | | 746 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 020.00 | | 960 020.00 | 960 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 020.00 | | 960 020.00 | 960 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 377.00 | | | 971 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 014.00 | | | 970 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 337.00 | | 439 627.00 | 301 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 253.00 | 731 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | 726 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 392.00 | | 439 627.00 | 296 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 471.00 | 66 225.00 | 3 310.00 | 90 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 45.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 972.00 | 66 179.00 | 3 310.00 | 88 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 006.00 | 7 108.00 | 358.00 | 24 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 006.00 | 7 108.00 | 358.00 | 24 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 006.00 | 7 108.00 | 358.00 | 24 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 108.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 721.00 | 177 721.00 | | 177 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 770.00 | 248 770.00 | | 248 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 098.00 | 412 698.00 | 3 400.00 | 416 098.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 704.00 | 696 704.00 | | 696 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
ST Autres comptes | 263 409.00 | | | 263 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 925.00 | | | 282 925.00 |
YT Sous‐traitance | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 823.00 | | | 183 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 823.00 | | | 139 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 031.00 | | | 465 031.00 |