| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 492.00 | 109.00 | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 331.00 | 6 703.00 | 1 627.00 | 8 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 372.00 | 84 746.00 | 325 625.00 | 410 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 856.00 | 95 942.00 | 1 852 914.00 | 1 948 856.00 |
BT Marchandises | 238 669.00 | | 238 669.00 | 238 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 737.00 | | 123 737.00 | 123 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 32 846.00 | | 32 846.00 | 32 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 247.00 | | 510 247.00 | 510 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 103.00 | 95 942.00 | 2 363 161.00 | 2 459 103.00 |
CU Autres participations | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 671.00 | | | 421 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 315.00 | | | 185 315.00 |
DL TOTAL (I) | 806 986.00 | | | 806 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 018.00 | | | 934 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 251.00 | | | 431 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 600.00 | | | 118 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 606.00 | | | 57 606.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 175.00 | | | 1 556 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 161.00 | | | 2 363 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 186.00 | | | 742 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 251.00 | 431 251.00 | | 431 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 018.00 | 120 029.00 | 596 709.00 | 934 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 155.00 | 114 995.00 | 160.00 | 115 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 175.00 | 742 186.00 | 596 709.00 | 1 556 175.00 |