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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 000.00 | | 1 517 000.00 | 1 517 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 371.00 | 9 184.00 | 4 187.00 | 13 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 771.00 | 150 060.00 | 256 711.00 | 406 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 346.00 | 163 845.00 | 1 787 501.00 | 1 951 346.00 |
BT Marchandises | 241 278.00 | | 241 278.00 | 241 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 669.00 | | 163 669.00 | 163 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 715.00 | | 87 715.00 | 87 715.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CF Disponibilités | 401 039.00 | | 401 039.00 | 401 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 924 644.00 | | 924 644.00 | 924 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 989.00 | 163 845.00 | 2 712 145.00 | 2 875 989.00 |
CU Autres participations | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 407.00 | | | 1 014 407.00 |
DH Report à nouveau | | 813 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 593.00 | 201 026.00 | | 401 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 999.00 | 1 234 407.00 | | 1 635 999.00 |
DP Provisions pour risques | 76 888.00 | 17 461.00 | | 76 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 888.00 | 17 461.00 | | 76 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 815.00 | 690 796.00 | | 569 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 745.00 | 240 078.00 | | 129 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 626.00 | 203 291.00 | | 158 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 973.00 | 53 267.00 | | 127 973.00 |
EA Autres dettes | 13 098.00 | 14 688.00 | | 13 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 257.00 | 1 202 120.00 | | 999 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 145.00 | 2 453 988.00 | | 2 712 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 158.00 | 23 454.00 | | 141 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 557.00 | 23 454.00 | | 136 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 461.00 | 76 888.00 | 17 461.00 | 17 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 461.00 | 76 888.00 | 17 461.00 | 17 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 745.00 | 129 745.00 | | 129 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 973.00 | 127 973.00 | | 127 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 815.00 | 119 741.00 | 442 480.00 | 569 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 817.00 | 118 657.00 | 160.00 | 118 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 257.00 | 549 183.00 | 442 480.00 | 999 257.00 |