| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 3 515.00 | 765.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 14 318.00 | 2 372.00 | 11 946.00 | 14 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 879.00 | 23 606.00 | 6 272.00 | 29 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 044.00 | 39 314.00 | 23 730.00 | 63 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 598.00 | 68 809.00 | 51 789.00 | 120 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 289.00 | 6 470.00 | 117 819.00 | 124 289.00 |
BZ Autres créances | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CF Disponibilités | 178 726.00 | | 178 726.00 | 178 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 083.00 | 6 470.00 | 325 613.00 | 332 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 682.00 | 75 279.00 | 377 402.00 | 452 682.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 108 826.00 | 122 992.00 | | 108 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 659.00 | 32 833.00 | | 32 659.00 |
DL TOTAL (I) | 191 785.00 | 159 126.00 | | 191 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | 4 354.00 | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 1 912.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 99 772.00 | | 107 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 699.00 | 45 578.00 | | 50 699.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 616.00 | 151 617.00 | | 185 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 402.00 | 310 743.00 | | 377 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
FG Production vendue services | 696 470.00 | 59 442.00 | 755 913.00 | 696 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 848.00 | 59 442.00 | 757 290.00 | 697 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 401.00 | | 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 401.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564.00 | 401.00 | | 1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 561.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 283.00 | 1 040 029.00 | | 766 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 624.00 | 1 007 196.00 | | 733 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 659.00 | 32 833.00 | | 32 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 989.00 | 47 033.00 | | 41 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 671.00 | 15 138.00 | | 53 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 219.00 | | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 375.00 | 14 919.00 | | 50 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 455.00 | | 2 984.00 | 9 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 819.00 | 5 760.00 | 12 060.00 | 17 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 407.00 | 143 407.00 | 9 000.00 | 152 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 616.00 | 173 557.00 | 12 060.00 | 185 616.00 |