| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 3 843.00 | 437.00 | 4 281.00 |
AP Constructions | 14 319.00 | 3 804.00 | 10 515.00 | 14 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 792.00 | 26 563.00 | 5 229.00 | 31 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 045.00 | 41 639.00 | 7 406.00 | 49 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 511.00 | 75 849.00 | 32 662.00 | 108 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 967.00 | 8 779.00 | 229 188.00 | 237 967.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 027.00 | 8 779.00 | 340 248.00 | 349 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 538.00 | 84 628.00 | 372 910.00 | 457 538.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 300.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 786.00 | 108 826.00 | | 131 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 344.00 | 32 660.00 | | 29 344.00 |
DL TOTAL (I) | 216 130.00 | 191 786.00 | | 216 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 17 820.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 5 586.00 | | 4 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 107 127.00 | | 78 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 584.00 | 50 699.00 | | 72 584.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 4 385.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 780.00 | 185 616.00 | | 156 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 910.00 | 377 402.00 | | 372 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FG Production vendue services | 892 441.00 | 75 797.00 | 968 238.00 | 892 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 631.00 | 75 797.00 | 970 428.00 | 894 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 724.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 050.00 | 1 000.00 | | 14 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 155.00 | 1 724.00 | | 14 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 159.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | 159.00 | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | 1 565.00 | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 600.00 | | 5 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 677.00 | 766 284.00 | | 992 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 334.00 | 733 624.00 | | 963 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 344.00 | 32 660.00 | | 29 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 385.00 | 41 990.00 | | 42 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 809.00 | 14 973.00 | 7 933.00 | 68 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 328.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 294.00 | 14 645.00 | 7 933.00 | 65 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 471.00 | 2 308.00 | | 6 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | 2 308.00 | | 6 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 780.00 | 156 780.00 | | 156 780.00 |