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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 700.00 | 430.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 082.00 | 1 700.00 | 87 382.00 | 89 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 850.00 | 1 700.00 | 176 150.00 | 177 850.00 |
CU Autres participations | 88 769.00 | | 88 769.00 | 88 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 67 145.00 | 73 623.00 | | 67 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 565.00 | -6 478.00 | | -7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 60 680.00 | 68 245.00 | | 60 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 761.00 | 86 509.00 | | 72 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 369.00 | 22 424.00 | | 42 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 470.00 | 109 273.00 | | 115 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 150.00 | 177 518.00 | | 176 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 719.00 | 36 512.00 | | 56 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 089.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 565.00 | 12 568.00 | | 7 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 565.00 | -6 478.00 | | -7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 769.00 | | | 88 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 761.00 | 14 010.00 | 58 751.00 | 72 761.00 |
VI Groupe et associés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 470.00 | 56 719.00 | 58 751.00 | 115 470.00 |